Couverture de change d’un équipementier Aéronautique

Aéronautique Couverture Risque de change

Contexte

Un équipementier Aéronautique réalise 95% de son CA en dollar américain.

L’entreprise bénéficie d’un carnet de commande prévisionnel qui est réajusté de de manière régulière (chaque mois).

Son résultat est très dépendant du risque de change EUR/USD. 

L’entreprise dispose de 4 partenaires bancaires pour réaliser ses opérations de couverture.
Leur prix sont très différents et l’entreprise n’a pas d’outils en place pour les challenger.

Prestation

Formation

  • Techniques de marchés 
  • Sur mesure et dans la durée

Analyse

  • Diagnostic des risques et des solutions
  • Négociation des conditions bancaires
  • Définition d'un cours budget

Gestion

  • Veille des marchés et de l'exposition
  • Définition des couvertures possibles
  • Propositions de couvertures

Assistance mise en place

  • Choix des meilleures contreparties bancaires
  • Appui dans la réalisation des opérations

Monitoring

  • Reporting suivi des risques
  • Valorisation des opérations
  • Ecritures comptables IFRS

Résultats

Montée en compétences 

  • Maîtrise des équipes de la réalisation des opérations 

Maîtrise des coûts

  • Coût des couvertures et frais financiers encadrés. 

Gestion du risque

  • Veille de marché quotidienne 
  • Réactivité 
  • Opportunités de marché 
  • Mise en place de couvertures régulière

Maîtrise du risque 

  • Tableau de bord personnalisé : exposition, position, stress scénario, performance, engagements bancaires
  • Rapports comptables conformes aux normes IFRS, adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise