Couverture de change import d’un groupe de distribution de textile

distribution Couverture Risque de change

Contexte

Une société de distribution de textile achète en dollar US  à ses 150 fournisseurs référencés et revend après transformation à des clients en zone euro.

L’entreprise bénéficie d’un chiffre d'affaires prévisionnel et de volume d’achat en conséquence qui est réajusté de manière régulière (quinzaine).

Sa marge est très dépendante du niveau d’achat en dollar US. 

L’entreprise dispose de 3 partenaires bancaires pour réaliser ses opérations de couverture.
 

Prestation

Analyse 

  • Formalisation d'une politique de gestion des risques de change
  • Négociation des conditions bancaires 
  • Définition d’un cours budget

Gestion

  • Veille des marchés et de l’exposition
  • Formalisation d'une politique de gestion des risques de change
  • Définition des couvertures possibles
  • Propositions de couvertures

Assistance mise en place

  • Choix des meilleures contreparties
  • Appui dans la réalisation des opérations

Monitoring

  • Reporting suivi des risques
  • Valorisation des opérations
  • Ecritures comptables IFRS

Résultats

Montée en compétences 

  • Expertise dans l'exécution des opérations

Maîtrise des coûts

  • Coût des couvertures et frais financiers encadrés. 

Gestion du risque

  • Veille de marché quotidienne 
  • Réactivité 
  • Adaptation continue aux conditions du marché et aux besoins de l'entreprise

Maîtrise du risque 

  • Tableau de bord personnalisé : exposition, position, stress scénario, performance, engagements bancaires
  • Rapports comptables conformes aux normes IFRS, adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise