NAV (Net Asset Value) / VALEUR NETTE D’ACTIF

valeur totale des actifs d'un fonds d'investissement, déduction faite de ses passifs, divisée par le nombre total d'actions en circulation. La NAV est calculée généralement à la fin de chaque journée de bourse et elle est utilisée pour déterminer le prix de souscription ou de rachat des parts du fonds.